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9月30日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0868，涨0.03%
本站消息，9月30日，华商鸿盈87个月定开债最新单位净值为1.0868元，累计净值为1.159元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%，近3个月上涨1.06%，近6个月上涨2.16%，近1年上涨4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比160.88%，现金占净值比0.18%。 该基金的基金经理为胡中原，胡中原于2021年1月2......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0538，跌0.09%
本站消息，9月30日，国寿安保中债1-3年指数A最新单位净值为1.0538元，累计净值为1.1748元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.3%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.47%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为陶尹斌，陶尹斌于2019年......【更多...】
2024-10-14
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