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9月30日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0538，跌0.09%
本站消息，9月30日，国寿安保中债1-3年指数A最新单位净值为1.0538元，累计净值为1.1748元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%，近3个月上涨0.4%，近6个月上涨1.3%，近1年上涨3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.47%，现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为陶尹斌，陶尹斌于2019年......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053，跌0.01%
本站消息，9月30日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.053元，累计净值为1.053元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.51%，现金占净值比1.56%。 该基金的基金经理为赵国英......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值1.078，涨6.21%
本站消息，9月30日，富国中证红利指数增强A最新单位净值为1.078元，累计净值为3.253元，较前一交易日上涨6.21%。历史数据显示该基金近1个月上涨13.12%，近3个月上涨5.89%，近6个月上涨7.91%，近1年上涨11.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比92.99%，无债券类资产，现金占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为徐幼华、方旻......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：新华安享惠泽39个月定开债A最新净值1.0235，涨0.01%
本站消息，9月30日，新华安享惠泽39个月定开债A最新单位净值为1.0235元，累计净值为1.1205元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.18%，近3个月上涨0.83%，近6个月上涨1.53%，近1年上涨2.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 新华安享惠泽39个月定开债A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.02%，现金占净值比0.16%。 该基金的基金经理为李洁，李洁于202......【更多...】
2024-10-14
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