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9月30日基金净值：国联安聚利39个月封闭式债券最新净值1.018，跌0.05%
本站消息，9月30日，国联安聚利39个月封闭式债券最新单位净值为1.018元，累计净值为1.0489元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.14%，近3个月上涨0.51%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安聚利39个月封闭式债券为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比134.72%，现金占净值比1.61%。 该基金的基金经理为陈建华，陈建华于2......【更多...】
2024-10-14
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9月30日基金净值：嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新净值1.053，跌0.01%
本站消息，9月30日，嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.053元，累计净值为1.053元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%，近3个月上涨0.37%，近6个月上涨0.97%，近1年上涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.51%，现金占净值比1.56%。 该基金的基金经理为赵国英......【更多...】
2024-10-14
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